下面关于贝塔值和标准差的说法中,错误的是()。
A.标准差测度整体风险
B.贝塔值测度市场风险
C.投资组合的风险等于被组合各证券标准差的加权平均数
D.投资组合的贝塔值等于被组合各证券贝塔值的加权平均数
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A.标准差测度整体风险
B.贝塔值测度市场风险
C.投资组合的风险等于被组合各证券标准差的加权平均数
D.投资组合的贝塔值等于被组合各证券贝塔值的加权平均数
A两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D投资组合能够分散掉的是非系统风险
下列公式中,正确的是()。
A、发行在外普通股的加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间
B、发行在外普通股的加权平均数=期初发行在外普通股股数-当期新发普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间
C、发行在外普通股的加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发普通股股数×已发行时间÷报告期时间+当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间
D、发行在外普通股的加权平均数=期初发行在外普通股股数-当期新发普通股股数×已发行时间÷报告期时间+当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间